V tomto díle se podíváme na dva hlavní přístupy k analyzování trhů: technickou a fundamentální analýzu. Vysvětlíme, jak je obchodníci využívají v praxi. Dozvíš se také, jaké obchodní strategie existují a jak si vybrat tu, která nejlépe odpovídá tvému času, osobnosti a cílům. Ideální čtení pro každého, kdo chce porozumět tomu, jak přemýšlí profíci při rozhodování na trhu.
Úspěšné obchodování na forexovém trhu vyžaduje nejen mít dobré nástroje, ale také pochopení různých přístupů k analyzování trhů. V tomto článku si povíme něco o základních metodách analyzování a také se podíváme na typy obchodních strategií, které obchodníci využívají.
Pokud jsi nečetl předchozí díly, doporučujeme se k nim vrátit. Pomůžou ti pochopit celý kontext a trading začne dávat mnohem větší smysl.
👉 Díl 1. Co je Forex, a jak funguje?
👉 Díl 2. Nástroje forexového obchodníka
Technická analýza je metoda analyzování trhů, která je založena na analýze historických cenových grafů, abychom mohli předpovídat jejich budoucí vývoj.
Obchodníci se zaměřují převážně na analýzu svíčkových grafů, které nám zobrazují pohyb ceny v určitém čase. Existují však i další typy grafů, jako je například čárový, který je také hojně používán.
Abychom se lépe zorientovali v tom, jak vypadá takový svíčkový graf, je důležité si popsat, co nám jednotlivá svíčka v grafu znázorňuje (viz obrázek).
Každá jednotlivá svíčka v grafu nám zobrazuje, jak se cena daného trhu změnila v určitém čase. Pokud budeme analyzovat na 1 H časovém rámci, bude to tedy znamenat, že během časového intervalu jedné hodiny se cena pohnula směrem dolů (červená – medvědí svíčka), nebo naopak pohnula směrem nahoru (zelená – býčí svíčka).
Celé takové schéma jednotlivě po sobě jdoucích svíček, označujeme jako svíčkový graf, díky kterému můžeme předpovídat pohyby ceny do budoucna na základě historických vzorců.
Mezi hlavní nástroje technické analýzy bezpochyby patří tyto svíčkové grafy, které můžeme vidět na obrázku. Obchodníci dále používají trendové linie, které pomáhají určovat, jakým trendem se trh ubírá, úrovně supportů a rezistencí, které nám ukazují historické mantinely, od kterých by se cena v budoucnu mohla odrazit a různé indikátory, které nám mohou pomoci určit třeba sílu trhu, jestli je překoupený nebo předprodaný.
Je důležité si říct, že v rámci technické analýzy můžeme využívat mnoho ukazatelů a indikátorů, pomocí kterých můžeme předpovídat pohyby. To je do jisté míry pro řadu obchodníku nevýhoda, protože se snaží překombinovávat spoustu věcí a tím si tak vytváří v grafech chaos.
Výhodou bez diskuse je, že technická analýza je skvělým nástrojem pro každého – ať už začátečníka nebo pokročilého a je mezi obchodníky velmi oblíbená svojí jednoduchostí.
Fundamentální analýza je metoda, která slouží k analyzování trhů na základě vyhodnocování ekonomických zpráv a událostí ve světě.
Obchodníci v rámci této metody velmi často používají k analýze ekonomických dat tzv. ekonomický kalendář. Díky němu víme, kdy se zveřejní důležitá čísla a jak na to pravděpodobně budou trhy reagovat (viz obrázek).
Mezi hlavní ekonomické ukazatele patří například základní úrokové sazby (interest rate), které stanovuje centrální banka, míra inflace (CPI), trh práce a hrubý domácí produkt (GDP).
Mimo pravidelné zveřejňování výše zmíněných dat je ale potřeba sledovat světové dění, jako jsou například volby, války a různá politická rozhodnutí, které se dají sledovat prostřednictvím zpravodajských webů, jako je například web forexlive.
Obchodníci tuto metodu analyzování trhů velmi často přehlížejí, protože se zdá být složitější a vyžaduje více času pro pochopení. Faktem ale je, že fundamentální analýza je nedílnou součástí technické analýzy. Pomocí fundamentální analýzy jsou obchodníci v obraze, co se aktuálně ve světě děje a díky tomu mohou více zvážit své obchodní rozhodnutí.
Přístupů k obchodování trhů je hned několik a každý přístup má své výhody a nevýhody.
Každý typ strategie vyžaduje odlišný přístup a časovou náročnost. Pro obchodníky je tedy na začátek důležité si zvolit, který styl jim vyhovuje v závislosti na jejich časové dotaci, osobnosti a obchodním cílům.
Pokud tě tohle téma zaujalo a chceš pochopit Forex ještě víc do hloubky, máme pro tebe ideální start. Začni s naším online kurzem VENI, který je úplně zdarma. Postavíš si pevné základy, porozumíš základním principům trhu a získáš jistotu v tom, co děláš.
Až budeš mít základy v malíku, můžeš pokračovat do kurzu VIDI, kde tě vezmeme víc do praxe.
Těšíme se, že se s tebou potkáme na tvojí cestě tradera. 🚀
